Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Ugar Sugar Works Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 999 | -778 | 631 | 930 | 553 | 3.940 | 3.896 | -373 | -419 | 213 |
| Ændring (%) | -177,81 | -181,18 | 47,32 | -40,52 | 612,40 | -1,12 | -109,58 | 12,23 | -150,87 | |
| % af pengestrømmen | 2.336,69 | 1.707,37 | 757,12 | 11.319,61 | -306,13 | -81.735,86 | 170.515,93 | 773,90 | -12.938,86 | 2.843,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -49 | -55 | -259 | -1.313 | -1.184 | -484 | -1.019 | -983 | -666 | -726 |
| Ændring (%) | 11,94 | 370,62 | 406,84 | -9,85 | -59,10 | 110,36 | -3,53 | -32,23 | 9,00 | |
| % af pengestrømmen | -115,00 | 120,88 | -310,76 | -15.984,81 | 655,24 | 10.043,25 | -44.574,66 | 2.037,70 | -20.572,17 | -9.685,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -908 | 787 | -289 | 392 | 450 | -3.461 | -2.875 | 1.308 | 1.088 | 520 |
| Ændring (%) | -186,68 | -136,69 | -235,57 | 14,96 | -868,99 | -16,92 | -145,47 | -16,79 | -52,18 | |
| % af pengestrømmen | -2.123,34 | -1.728,26 | -346,33 | 4.765,20 | -249,10 | 71.792,62 | -125.841,27 | -2.711,60 | 33.611,03 | 6.942,57 |
| Cash Flow | 43 | -46 | 83 | 8 | -181 | -5 | 2 | -48 | 3 | 7 |
| Ændring (%) | -206,49 | -283,07 | -90,15 | -2.299,21 | -97,33 | -147,40 | -2.210,33 | -106,71 | 131,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
