Pengestrømsopgørelse (TTM)
TVS Supply Chain Solutions Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.121 | 6.210 | 6.106 | 8.843 | 7.337 | 4.863 | 1.276 | 2.992 | 6.720 |
| Ændring (%) | -12,80 | -1,68 | 44,83 | -17,04 | -33,72 | -73,76 | 134,54 | 124,57 | |
| % af pengestrømmen | -202,73 | 136,36 | 213,28 | 394,53 | 797,80 | 710,72 | -22,13 | -62,32 | 1.893,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 634 | -3.805 | -3.846 | -2.703 | -2.335 | -2.627 | -1.222 | -997 | -1.468 |
| Ændring (%) | -700,44 | 1,07 | -29,73 | -13,62 | 12,50 | -53,47 | -18,39 | 47,21 | |
| % af pengestrømmen | -18,04 | -83,56 | -134,35 | -120,58 | -253,88 | -383,89 | 21,20 | 20,77 | -413,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11.673 | 2.174 | 1.137 | -3.941 | -4.194 | -2.187 | -5.918 | -7.042 | -4.949 |
| Ændring (%) | -118,62 | -47,70 | -446,66 | 6,42 | -47,85 | 170,60 | 18,99 | -29,72 | |
| % af pengestrømmen | 332,29 | 47,73 | 39,71 | -175,82 | -456,06 | -319,64 | 102,67 | 146,67 | -1.394,39 |
| Cash Flow | -3.513 | 4.554 | 2.863 | 2.241 | 920 | 684 | -5.764 | -4.801 | 355 |
| Ændring (%) | -229,65 | -37,14 | -21,70 | -58,97 | -25,60 | -942,49 | -16,71 | -107,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
