Pengestrømsopgørelse (TTM)
TTK Healthcare Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 543 | 450 | -39 | -261 | -148 | -49 | -8 | -40 | -305 |
| Ændring (%) | -17,13 | -108,75 | 562,13 | -43,17 | -66,64 | -82,97 | 372,23 | 666,20 | |
| % af pengestrømmen | -549,44 | 847,48 | -2,78 | 470,36 | 10,14 | -301,60 | -45,91 | 203,58 | -947,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -393 | -296 | 1.489 | 330 | -1.172 | 285 | 135 | 201 | 581 |
| Ændring (%) | -24,77 | -603,63 | -77,86 | -455,63 | -124,31 | -52,70 | 49,16 | 188,93 | |
| % af pengestrømmen | 397,55 | -556,72 | 105,09 | -594,50 | 80,17 | 1.738,47 | 734,96 | -1.029,41 | 1.807,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -249 | -101 | -33 | -124 | -142 | -219 | -108 | -181 | -244 |
| Ændring (%) | -59,31 | -67,72 | 280,03 | 14,02 | 54,64 | -50,70 | 67,38 | 35,00 | |
| % af pengestrømmen | 251,88 | -190,77 | -2,31 | 224,14 | 9,69 | -1.336,86 | -589,06 | 925,83 | -759,52 |
| Cash Flow | -99 | 53 | 1.417 | -55 | -1.462 | 16 | 18 | -20 | 32 |
| Ændring (%) | -153,72 | 2.568,05 | -103,91 | 2.537,08 | -101,12 | 11,89 | -206,49 | -264,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
