Pengestrømsopgørelse (TTM)
TruCap Finance Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.490 | -1.847 | -924 | -1.514 | -1.444 | -2.120 | -1.520 | 2.116 | 3.750 |
| Ændring (%) | -25,81 | -50,00 | 63,94 | -4,64 | 46,81 | -28,27 | -239,19 | 77,20 | |
| % af pengestrømmen | -760,80 | -701,47 | 19.316,31 | 736,85 | -1.693,69 | -334,63 | -339,49 | -339,50 | -462,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -692 | -731 | -519 | -658 | 7 | 304 | -692 | -279 | 664 |
| Ændring (%) | 5,70 | -28,93 | 26,61 | -100,99 | 4.569,54 | -327,35 | -59,70 | -338,10 | |
| % af pengestrømmen | -211,34 | -277,63 | 10.865,61 | 320,12 | 7,65 | 48,07 | -154,57 | 44,75 | -81,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.508 | 2.841 | 1.438 | 1.966 | 1.522 | 2.448 | 2.660 | -2.461 | -5.225 |
| Ændring (%) | -19,02 | -49,38 | 36,71 | -22,57 | 60,83 | 8,65 | -192,49 | 112,36 | |
| % af pengestrømmen | 1.072,14 | 1.079,09 | -30.081,93 | -956,97 | 1.786,04 | 386,57 | 594,06 | 394,75 | 644,24 |
| Cash Flow | 327 | 263 | -5 | -205 | 85 | 633 | 448 | -623 | -811 |
| Ændring (%) | -19,54 | -101,82 | 4.197,57 | -141,49 | 643,07 | -29,30 | -239,19 | 30,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
