Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tree House Education & Accessories Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -56 | 11 | 10 | 31 | 231 | 105 | -104 | -9 | 0 | -1 |
| Ændring (%) | -119,53 | -7,08 | 203,01 | 647,24 | -54,56 | -199,22 | -91,31 | -100,85 | -1.492,21 | |
| % af pengestrømmen | -13.369,96 | 2.049,27 | -422,14 | -1.508,69 | -174.200,64 | 1.252,07 | 112.011,61 | 106,59 | -7.700,00 | 13.400,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 177 | -3 | -5 | 165 | 165 | 166 | 168 | 1 | -0 | 1 |
| Ændring (%) | -101,56 | 82,61 | -3.375,72 | -0,20 | 0,77 | 1,59 | -99,65 | -107,09 | -2.695,24 | |
| % af pengestrømmen | 42.087,81 | -514,03 | 208,09 | -8.040,06 | -123.993,58 | 1.976,50 | -181.032,51 | -6,97 | 4.200,00 | -13.625,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -120 | -8 | -8 | -198 | -396 | -262 | -64 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -93,61 | -1,31 | 2.505,24 | 100,07 | -33,69 | -75,50 | -99,95 | 12,50 | -27,78 | |
| % af pengestrømmen | -28.618,34 | -1.435,24 | 314,00 | 9.648,75 | 298.294,21 | -3.128,57 | 69.122,06 | 0,38 | 3.600,00 | 325,00 |
| Cash Flow | 0 | 1 | -2 | -2 | -0 | 8 | -0 | -8 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 27,44 | -551,08 | -15,22 | -93,53 | -6.421,91 | -101,11 | 9.026,86 | -99,99 | 700,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
