Pengestrømsopgørelse (TTM)
Transteel Seating Technologies Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 60 | -40 | -417 | -314 | -212 | 84 | -8 | -100 | -92 | -84 |
| Ændring (%) | -165,66 | 953,42 | -24,60 | -32,62 | -139,71 | -109,56 | 1.146,12 | -7,93 | -8,61 | |
| % af pengestrømmen | 31.220,73 | -1.486,25 | 496.159,52 | -24.589,75 | -5.124,39 | 697,12 | -114,29 | -4.998,15 | 1.586,32 | 618,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -82 | -161 | -51 | -108 | -164 | -159 | -92 | -24 | -13 | -1 |
| Ændring (%) | 96,32 | -68,50 | 113,12 | 51,70 | -3,38 | -42,31 | -73,35 | -47,09 | -89,01 | |
| % af pengestrømmen | -42.599,48 | -6.063,52 | 60.533,33 | -8.479,46 | -3.978,58 | -1.316,89 | -1.302,87 | -1.218,51 | 222,23 | 10,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 22 | 204 | 468 | 424 | 380 | 87 | 107 | 127 | 99 | 72 |
| Ændring (%) | 819,19 | 129,59 | -9,33 | -10,29 | -77,17 | 22,90 | 18,63 | -21,53 | -27,44 | |
| % af pengestrømmen | 11.478,76 | 7.649,77 | -556.592,86 | 33.169,21 | 9.202,98 | 719,76 | 1.517,15 | 6.316,57 | -1.708,54 | -528,71 |
| Cash Flow | 0 | 3 | -0 | 1 | 4 | 12 | 7 | 2 | -6 | -14 |
| Ændring (%) | 1.279,27 | -103,16 | -1.621,43 | 223,32 | 191,92 | -41,69 | -71,51 | -390,09 | 134,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
