Pengestrømsopgørelse (TTM)
TPL Plastech Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 196 | 205 | 241 | 230 | 101 | -18 | 175 | 293 | 373 | 163 |
| Ændring (%) | 4,72 | 17,37 | -4,65 | -56,29 | -117,49 | -1.096,91 | 67,07 | 27,41 | -56,25 | |
| % af pengestrømmen | -14.914,17 | -1.238,46 | -2.007,18 | -10.769,88 | -5.040,32 | 7.744,49 | -257.729,41 | 52.850,72 | 42.878,51 | -204.008,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | -35 | -70 | -44 | -60 | -99 | -133 | -57 | -93 | -225 |
| Ændring (%) | 84,08 | 99,93 | -37,74 | 37,68 | 64,30 | 34,06 | -57,11 | 63,73 | 141,28 | |
| % af pengestrømmen | 1.449,64 | 211,59 | 584,15 | 2.046,51 | 3.016,80 | 43.540,53 | 194.855,88 | -10.258,48 | -10.695,63 | 280.648,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -178 | -187 | -183 | -188 | -42 | 116 | -43 | -235 | -279 | 61 |
| Ændring (%) | 4,77 | -2,12 | 2,95 | -77,52 | -374,41 | -136,85 | 449,74 | 18,57 | -121,94 | |
| % af pengestrømmen | 13.564,61 | 1.126,87 | 1.523,04 | 8.823,37 | 2.123,47 | -51.185,46 | 62.973,53 | -42.492,42 | -32.083,10 | -76.540,00 |
| Cash Flow | -1 | -17 | -12 | -2 | -2 | -0 | -0 | 1 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | 1.161,12 | -27,58 | -82,23 | -6,60 | -88,62 | -70,04 | -914,71 | 57,04 | -109,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
