Pengestrømsopgørelse (TTM)
Total Transport Systems Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 30 | 41 | 85 | 200 | 37 | -17 | -145 | -19 | 242 |
| Ændring (%) | 33,54 | 107,91 | 136,31 | -81,47 | -145,63 | 758,26 | -86,97 | -1.380,95 | |
| % af pengestrømmen | 81,95 | -2.350,84 | 1.078,02 | 411,10 | 63,13 | 24,80 | 1.196,89 | 396,12 | 1.728,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18 | -18 | -39 | -211 | -237 | -181 | 78 | 32 | -144 |
| Ændring (%) | 0,84 | 111,17 | 448,12 | 12,33 | -23,72 | -143,04 | -59,23 | -553,39 | |
| % af pengestrømmen | -48,65 | 1.053,84 | -490,84 | -434,17 | -404,28 | 265,46 | -642,37 | -665,29 | -1.027,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 25 | -24 | -38 | 59 | 259 | 130 | 55 | -18 | -84 |
| Ændring (%) | -197,51 | 58,11 | -255,52 | 335,22 | -49,90 | -57,51 | -131,97 | 377,90 | |
| % af pengestrømmen | 66,70 | 1.397,00 | -487,19 | 122,28 | 441,14 | -190,26 | -454,52 | 369,17 | -600,97 |
| Cash Flow | 37 | -2 | 8 | 49 | 59 | -68 | -12 | -5 | 14 |
| Ændring (%) | -104,66 | -553,38 | 519,66 | 20,63 | -216,16 | -82,22 | -60,64 | -393,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
