Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tata Motors Passenger Vehicles Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 229.556 | 142.828 | 227.424 | 353.880 | 619.842 | 679.150 | 602.284 | 631.020 | 429.180 | 130.410 |
| Ændring (%) | -37,78 | 59,23 | 55,60 | 75,16 | 9,57 | -11,32 | 4,77 | -31,99 | -69,61 | |
| % af pengestrømmen | 237,66 | 221,13 | 8.778,83 | -564,22 | 1.745,55 | 835,57 | -601,49 | -1.113,70 | 2.897,91 | -113,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -199.219 | -47.751 | -105.880 | -168.042 | -285.644 | -228.280 | -372.131 | -475.940 | -274.240 | -248.100 |
| Ændring (%) | -76,03 | 121,73 | 58,71 | 69,98 | -20,08 | 63,02 | 27,90 | -42,38 | -9,53 | |
| % af pengestrømmen | -206,25 | -73,93 | -4.087,08 | 267,92 | -804,41 | -280,86 | 371,64 | 839,99 | -1.851,72 | 216,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 61.014 | -33.802 | -119.559 | -262.429 | -310.017 | -370.060 | -340.480 | -187.860 | -143.720 | -13.440 |
| Ændring (%) | -155,40 | 253,71 | 119,50 | 18,13 | 19,37 | -7,99 | -44,82 | -23,50 | -90,65 | |
| % af pengestrømmen | 63,17 | -52,33 | -4.615,10 | 418,41 | -873,05 | -455,29 | 340,03 | 331,56 | -970,43 | 11,72 |
| Cash Flow | 96.589 | 64.590 | 2.591 | -62.721 | 35.510 | 81.280 | -100.132 | -56.660 | 14.810 | -114.690 |
| Ændring (%) | -33,13 | -95,99 | -2.521,08 | -156,62 | 128,89 | -223,19 | -43,41 | -126,14 | -874,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
