Pengestrømsopgørelse (TTM)
Titan Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19.126 | 41.390 | 29.180 | -7.240 | 2.380 | 13.700 | 12.340 | 16.950 | 24.260 | -5.410 |
| Ændring (%) | 116,41 | -29,50 | -124,81 | -132,87 | 475,63 | -9,93 | 37,36 | 43,13 | -122,30 | |
| % af pengestrømmen | 2.621,42 | 3.904,72 | -8.337,14 | -1.905,26 | 206,96 | 10.538,46 | 623,23 | 957,63 | 3.465,71 | 27.050,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.662 | -28.010 | -18.140 | 11.640 | 5.210 | -18.110 | -39.810 | -1.890 | 18.840 | 5.460 |
| Ændring (%) | 394,68 | -35,24 | -164,17 | -55,24 | -447,60 | 119,82 | -95,25 | -1.096,83 | -71,02 | |
| % af pengestrømmen | -776,08 | -2.642,45 | 5.182,86 | 3.063,16 | 453,04 | -13.930,77 | -2.010,61 | -106,78 | 2.691,43 | -27.300,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12.737 | -12.340 | -11.420 | -4.030 | -6.440 | 4.570 | 29.470 | -13.290 | -42.390 | -70 |
| Ændring (%) | -3,11 | -7,46 | -64,71 | 59,80 | -170,96 | 544,86 | -145,10 | 218,96 | -99,83 | |
| % af pengestrømmen | -1.745,71 | -1.164,15 | 3.262,86 | -1.060,53 | -560,00 | 3.515,38 | 1.488,38 | -750,85 | -6.055,71 | 350,00 |
| Cash Flow | 730 | 1.060 | -350 | 380 | 1.150 | 130 | 1.980 | 1.770 | 700 | -20 |
| Ændring (%) | 45,29 | -133,02 | -208,57 | 202,63 | -88,70 | 1.423,08 | -10,61 | -60,45 | -102,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
