Pengestrømsopgørelse (TTM)
Timken India Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.393 | 329 | 1.537 | 3.412 | 4.225 | 3.399 | 3.906 | 3.873 | 3.308 |
| Ændring (%) | -76,39 | 367,24 | 121,97 | 23,84 | -19,54 | 14,90 | -0,84 | -14,58 | |
| % af pengestrømmen | 273,59 | -58,06 | 262,09 | 121,60 | 170,12 | 360,06 | 255,47 | 1.702,48 | -115,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -653 | -761 | -845 | -472 | -1.570 | -2.281 | -2.112 | -3.376 | -3.384 |
| Ændring (%) | 16,45 | 11,04 | -44,19 | 232,97 | 45,23 | -7,37 | 59,80 | 0,26 | |
| % af pengestrømmen | -128,32 | 134,32 | -144,10 | -16,81 | -63,23 | -241,57 | -138,17 | -1.483,82 | 118,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -241 | -147 | -149 | -153 | -165 | -174 | -263 | -273 | -2.792 |
| Ændring (%) | -38,91 | 1,36 | 2,58 | 7,70 | 5,48 | 51,64 | 3,74 | 921,59 | |
| % af pengestrømmen | -47,28 | 25,96 | -25,42 | -5,45 | -6,63 | -18,40 | -17,23 | -120,13 | 97,84 |
| Cash Flow | 509 | -567 | 586 | 2.805 | 2.483 | 944 | 1.529 | 227 | -2.854 |
| Ændring (%) | -211,26 | -203,50 | 378,41 | -11,48 | -61,99 | 61,94 | -85,12 | -1.354,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
