Pengestrømsopgørelse (TTM)
TIL Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -557 | -613 | -657 | -266 | 17 | 56 | -77 | -833 | -1.307 |
| Ændring (%) | 10,08 | 7,18 | -59,45 | -106,38 | 229,41 | -237,68 | 980,29 | 56,89 | |
| % af pengestrømmen | 696,62 | 658,11 | -17.748,65 | -5.221,57 | 163,46 | 1.600,00 | -365,40 | -1.669,14 | 2.284,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -121 | 48 | 376 | 773 | 452 | 85 | 370 | 296 | -62 |
| Ændring (%) | -139,52 | 687,42 | 105,70 | -41,55 | -81,16 | 335,25 | -20,22 | -120,95 | |
| % af pengestrømmen | 151,06 | -51,24 | 10.151,35 | 15.149,02 | 4.342,31 | 2.431,43 | 1.755,45 | 592,18 | 108,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 595 | 474 | 284 | -500 | -458 | -138 | -272 | 587 | 1.311 |
| Ændring (%) | -20,32 | -40,18 | -276,30 | -8,36 | -69,77 | 96,25 | -316,08 | 123,28 | |
| % af pengestrømmen | -744,68 | -509,24 | 7.664,86 | -9.803,92 | -4.405,77 | -3.957,14 | -1.288,15 | 1.176,95 | -2.292,48 |
| Cash Flow | -80 | -93 | 4 | 5 | 10 | 4 | 21 | 50 | -57 |
| Ændring (%) | 16,52 | -103,97 | 37,84 | 103,92 | -66,35 | 502,86 | 136,49 | -214,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
