Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thejo Engineering Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 559 | 611 | 446 | 273 | 320 | 586 | 393 | 518 | 675 | 727 | 755 |
| Ændring (%) | 9,36 | -27,02 | -38,78 | 17,26 | 83,07 | -32,99 | 31,92 | 30,30 | 7,70 | 3,83 | |
| % af pengestrømmen | 324,75 | 241,72 | 238,50 | 214,86 | 813,05 | 1.429.446,34 | -426,47 | 299,26 | 308,59 | 1.263,96 | -618,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -157 | -187 | -170 | -147 | -246 | -505 | -435 | -191 | -268 | -445 | -625 |
| Ændring (%) | 19,24 | -9,17 | -13,59 | 67,66 | 105,32 | -13,82 | -56,10 | 40,31 | 66,05 | 40,51 | |
| % af pengestrømmen | -91,02 | -73,87 | -90,72 | -115,34 | -624,09 | -1.230.604,88 | 472,16 | -110,27 | -122,43 | -773,18 | 512,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -233 | -172 | -90 | -0 | -35 | -81 | -51 | -151 | -186 | -225 | -253 |
| Ændring (%) | -26,42 | -47,61 | -99,51 | 7.889,39 | 128,06 | -36,91 | 197,42 | 23,09 | 20,49 | 12,85 | |
| % af pengestrømmen | -135,70 | -67,96 | -48,14 | -0,35 | -89,89 | -196.873,17 | 55,30 | -87,49 | -85,22 | -390,53 | 207,86 |
| Cash Flow | 172 | 253 | 187 | 127 | 39 | 0 | -92 | 173 | 219 | 58 | -122 |
| Ændring (%) | 46,92 | -26,04 | -32,04 | -69,01 | -99,90 | -224.707,32 | -287,99 | 26,36 | -73,71 | -312,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
