Pengestrømsopgørelse (TTM)
Transwarranty Finance Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 108 | 159 | -94 | -122 | -274 | -148 | 53 | -46 | 80 |
| Ændring (%) | 46,74 | -159,12 | 30,03 | 124,48 | -46,12 | -136,03 | -185,98 | -274,22 | |
| % af pengestrømmen | 273,08 | 481,56 | 393,37 | -202,81 | 791,88 | 104,91 | -206,26 | -5.829,72 | 869,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -151 | -77 | -11 | 17 | 91 | 69 | -41 | -2 | 36 |
| Ændring (%) | -49,05 | -85,40 | -254,81 | 424,91 | -24,24 | -159,82 | -94,55 | -1.687,56 | |
| % af pengestrømmen | -382,15 | -233,98 | 47,20 | 28,97 | -264,53 | -49,28 | 160,85 | -288,14 | 391,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 83 | -49 | 81 | 165 | 148 | -62 | -37 | 49 | -106 |
| Ændring (%) | -158,74 | -267,03 | 102,79 | -10,28 | -142,23 | -39,94 | -230,09 | -318,11 | |
| % af pengestrømmen | 209,07 | -147,58 | -340,58 | 273,84 | -427,35 | 44,37 | 145,41 | 6.218,11 | -1.161,19 |
| Cash Flow | 40 | 33 | -24 | 60 | -35 | -141 | -26 | 1 | 9 |
| Ændring (%) | -16,79 | -172,38 | -352,21 | -157,49 | 306,72 | -81,67 | -103,04 | 1.067,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
