Pengestrømsopgørelse (TTM)
Texmo Pipes and Products Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 273 | 401 | 406 | 179 | 1 | -485 | 198 | 305 | 203 |
| Ændring (%) | 46,85 | 1,16 | -55,83 | -99,58 | -64.226,29 | -140,78 | 53,95 | -33,25 | |
| % af pengestrømmen | -14.577,07 | -26.029,18 | 135.794,65 | 26.730,25 | 15,90 | -63.622,02 | 6.862,50 | 2.111,30 | 86,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -75 | -293 | -309 | 209 | 698 | -362 | -334 | 22 |
| Ændring (%) | 2.907,60 | 288,87 | 5,53 | -167,57 | 234,67 | -151,91 | -7,71 | -106,63 | |
| % af pengestrømmen | 133,39 | 4.878,08 | -97.829,10 | -46.002,83 | 4.381,76 | 91.485,98 | -12.558,96 | -2.316,32 | 9,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -273 | -328 | -113 | 130 | -205 | -212 | 167 | 44 | 10 |
| Ændring (%) | 20,17 | -65,45 | -214,81 | -257,37 | 3,55 | -178,94 | -73,66 | -76,52 | |
| % af pengestrømmen | 14.543,68 | 21.251,17 | -37.865,55 | 19.372,73 | -4.297,67 | -27.763,96 | 5.796,46 | 305,09 | 4,38 |
| Cash Flow | -2 | -2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 14 | 236 |
| Ændring (%) | -17,76 | -119,39 | 124,41 | 609,39 | -83,97 | 278,11 | 400,38 | 1.534,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
