Pengestrømsopgørelse (TTM)
TCI Finance Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -242 | 17 | -23 | -226 | -186 | 98 | 72 | 37 | 51 | 43 |
| Ændring (%) | -107,01 | -235,50 | 884,51 | -17,79 | -152,76 | -26,52 | -48,16 | 36,68 | -16,54 | |
| % af pengestrømmen | -106.976,11 | -2.469,83 | 3.917,58 | -97.420,26 | 69.333,96 | -44.162,61 | -59.050,00 | 196,51 | 139,46 | -266,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 241 | 4 | 57 | 252 | 207 | 15 | 33 | 22 | 22 | -0 |
| Ændring (%) | -98,43 | 1.399,42 | 344,62 | -17,53 | -92,76 | 122,47 | -33,14 | 0,00 | -101,14 | |
| % af pengestrømmen | 106.563,27 | -550,00 | -9.654,10 | 108.420,69 | -77.401,49 | -6.767,57 | -27.396,72 | 117,58 | 61,05 | 1,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | -21 | -34 | -25 | -22 | -113 | -106 | -41 | -37 | -58 |
| Ændring (%) | -1.801,27 | 60,27 | -26,28 | -13,44 | 417,55 | -6,80 | -61,46 | -9,58 | 58,51 | |
| % af pengestrømmen | 556,64 | 3.119,83 | 5.853,58 | -10.900,43 | 8.167,54 | 51.030,18 | 86.546,72 | -214,10 | -100,51 | 365,31 |
| Cash Flow | 0 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 19 | 37 | -16 |
| Ændring (%) | -403,54 | -14,58 | -139,59 | -215,52 | -17,16 | -45,05 | -15.678,69 | 92,60 | -143,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
