Pengestrømsopgørelse (TTM)
TCC Concept Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -2 | 11 | -17 | 205 | 81 | -38 | 232 | 543 |
| Ændring (%) | 10,27 | -823,65 | -253,49 | -1.285,94 | -60,38 | -147,15 | -705,50 | 134,38 | |
| % af pengestrømmen | 629,54 | 456,30 | 91,63 | 69.132,00 | 2.116,98 | 64,67 | -2,79 | -6.897,92 | -54,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 17 | -203 | 120 | 1.075 | -535 | -1.394 |
| Ændring (%) | 2,37 | -15,39 | 1.578,79 | -1.278,66 | -158,87 | 797,57 | -149,78 | 160,59 | |
| % af pengestrømmen | -529,54 | -356,30 | 8,37 | -69.032,00 | -2.100,94 | 95,38 | 78,45 | 15.921,42 | 140,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | -75 | 333 | 300 | -141 | ||||
| Ændring (%) | -1.027,40 | -542,32 | -10,07 | -147,02 | |||||
| % af pengestrømmen | 83,97 | -60,05 | 24,34 | -8.923,53 | 14,21 | ||||
| Cash Flow | -0 | -0 | 12 | -0 | 10 | 126 | 1.370 | -3 | -992 |
| Ændring (%) | 52,14 | -3.703,52 | -100,20 | -38.828,00 | 1.196,89 | 991,17 | -100,25 | 29.418,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
