Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tata Steel Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 443.978 | 443.810 | 331.609 | 216.831 | 232.096 | 203.007 | 198.797 | 235.118 | 304.697 |
| Ændring (%) | -0,04 | -25,28 | -34,61 | 7,04 | -12,53 | -2,07 | 18,27 | 29,59 | |
| % af pengestrømmen | -1.170,31 | 440,51 | 747,30 | -623,60 | -1.897,57 | -402,07 | -23.242,94 | 931,49 | -1.511,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.929 | -108.812 | -240.918 | -186.798 | -136.765 | -142.514 | -147.838 | -141.727 | -132.564 |
| Ændring (%) | 1.735,16 | 121,41 | -22,46 | -26,78 | 4,20 | 3,74 | -4,13 | -6,47 | |
| % af pengestrømmen | 15,63 | -108,00 | -542,92 | 537,23 | 1.118,17 | 282,26 | 17.284,91 | -561,49 | 657,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -476.714 | -234.011 | -42.292 | -69.807 | -115.153 | -110.970 | -55.654 | -70.024 | -196.099 |
| Ændring (%) | -50,91 | -81,93 | 65,06 | 64,96 | -3,63 | -49,85 | 25,82 | 180,04 | |
| % af pengestrømmen | 1.256,60 | -232,27 | -95,31 | 200,76 | 941,47 | 219,78 | 6.506,91 | -277,42 | 972,55 |
| Cash Flow | -37.937 | 100.749 | 44.374 | -34.771 | -12.231 | -50.491 | -855 | 25.241 | -20.163 |
| Ændring (%) | -365,57 | -55,96 | -178,36 | -64,82 | 312,80 | -98,31 | -3.051,15 | -179,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
