Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tata Power Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 58.449 | 66.927 | 64.194 | 71.591 | 105.310 | 125.961 | 131.641 | 126.802 | 77.047 |
| Ændring (%) | 14,51 | -4,08 | 11,52 | 47,10 | 19,61 | 4,51 | -3,68 | -39,24 | |
| % af pengestrømmen | -265,35 | -903,28 | 1.334,48 | 575,84 | 882,24 | -1.356,71 | -1.309,32 | 825,38 | -3.045,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27.695 | -62.766 | -80.827 | -73.752 | -54.547 | -89.431 | -149.645 | -154.489 | -135.383 |
| Ændring (%) | 126,63 | 28,78 | -8,75 | -26,04 | 63,95 | 67,33 | 3,24 | -12,37 | |
| % af pengestrømmen | 125,73 | 847,11 | -1.680,25 | -593,22 | -456,97 | 963,25 | 1.488,38 | -1.005,60 | 5.351,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -53.280 | -11.832 | 20.328 | 13.408 | -38.578 | -44.974 | 7.881 | 42.924 | 55.601 |
| Ændring (%) | -77,79 | -271,81 | -34,04 | -387,73 | 16,58 | -117,52 | 444,68 | 29,53 | |
| % af pengestrømmen | 241,88 | 159,69 | 422,59 | 107,84 | -323,19 | 484,41 | -78,38 | 279,40 | -2.197,84 |
| Cash Flow | -22.027 | -7.409 | 4.810 | 12.433 | 11.937 | -9.284 | -10.054 | 15.363 | -2.530 |
| Ændring (%) | -66,36 | -164,92 | 158,45 | -3,99 | -177,78 | 8,29 | -252,80 | -116,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
