Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tata Investment Corporation Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 926 | 859 | 1.195 | 1.225 | 495 | 2.296 | 2.712 | 2.349 | 2.358 | 2.062 |
| Ændring (%) | -7,20 | 39,10 | 2,52 | -59,54 | 363,46 | 18,08 | -13,39 | 0,39 | -12,54 | |
| % af pengestrømmen | 1.788,77 | -1.344,99 | 368,76 | 3.273,63 | -205,27 | -3.963,96 | 3.425,13 | 221,67 | 7.042,05 | -201,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 94 | 28 | 352 | 37 | 2.051 | -1.886 | -1.289 | 3.658 | 382 | -1.660 |
| Ændring (%) | -69,99 | 1.148,79 | -89,62 | 5.519,03 | -191,98 | -31,69 | -383,89 | -89,56 | -534,58 | |
| % af pengestrømmen | 181,39 | -44,10 | 108,55 | 97,56 | -849,68 | 3.256,29 | -1.627,72 | 345,29 | 1.140,77 | 162,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -968 | -951 | -1.222 | -1.224 | -2.788 | -468 | -1.344 | -4.947 | -2.706 | -1.426 |
| Ændring (%) | -1,73 | 28,55 | 0,13 | 127,78 | -83,22 | 187,22 | 268,14 | -45,30 | -47,30 | |
| % af pengestrømmen | -1.870,17 | 1.489,09 | -377,32 | -3.271,19 | 1.154,91 | 807,67 | -1.697,53 | -466,95 | -8.082,81 | 139,27 |
| Cash Flow | 52 | -64 | 324 | 37 | -241 | -58 | 79 | 1.060 | 33 | -1.024 |
| Ændring (%) | -223,42 | -607,33 | -88,45 | -745,18 | -76,00 | -236,66 | 1.238,29 | -96,84 | -3.158,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
