Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tata Investment Corporation Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.195 | 1.225 | 495 | 2.296 | 2.712 | 2.349 | 2.358 | 2.062 | 2.285 | 2.794 |
| Ændring (%) | 2,52 | -59,54 | 363,46 | 18,08 | -13,39 | 0,39 | -12,54 | 10,81 | 22,27 | |
| % af pengestrømmen | 368,76 | 3.273,63 | -205,27 | -3.963,96 | 3.425,13 | 221,67 | 7.042,05 | -201,35 | 16.311,78 | -4.542,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 352 | 37 | 2.051 | -1.886 | -1.289 | 3.658 | 382 | -1.660 | -895 | -1.480 |
| Ændring (%) | -89,62 | 5.519,03 | -191,98 | -31,69 | -383,89 | -89,56 | -534,58 | -46,05 | 65,23 | |
| % af pengestrømmen | 108,55 | 97,56 | -849,68 | 3.256,29 | -1.627,72 | 345,29 | 1.140,77 | 162,08 | -6.392,62 | 2.405,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.222 | -1.224 | -2.788 | -468 | -1.344 | -4.947 | -2.706 | -1.426 | -1.375 | -1.376 |
| Ændring (%) | 0,13 | 127,78 | -83,22 | 187,22 | 268,14 | -45,30 | -47,30 | -3,56 | 0,02 | |
| % af pengestrømmen | -377,32 | -3.271,19 | 1.154,91 | 807,67 | -1.697,53 | -466,95 | -8.082,81 | 139,27 | -9.819,16 | 2.236,91 |
| Cash Flow | 324 | 37 | -241 | -58 | 79 | 1.060 | 33 | -1.024 | 14 | -62 |
| Ændring (%) | -88,45 | -745,18 | -76,00 | -236,66 | 1.238,29 | -96,84 | -3.158,63 | -101,37 | -539,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
