Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tata Capital Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -143.868 | -231.897 | -292.833 | -379.985 | -402.539 | -298.725 | -272.330 | -236.067 | -379.649 |
| Ændring (%) | 61,19 | 26,28 | 29,76 | 5,94 | -25,79 | -8,84 | -13,32 | 60,82 | |
| % af pengestrømmen | -26.296,55 | -2.372,93 | -3.915,35 | -1.023,59 | -1.133,30 | -1.103,51 | 9.396,53 | 870,80 | 650,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26.171 | -22.695 | 13.351 | 57.572 | 20.432 | -395 | -4.545 | -5.055 | 2.673 |
| Ændring (%) | -13,28 | -158,83 | 331,22 | -64,51 | -101,93 | 1.050,03 | 11,22 | -152,87 | |
| % af pengestrømmen | -4.783,59 | -232,23 | 178,51 | 155,09 | 57,52 | -1,46 | 156,82 | 18,65 | -4,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 170.556 | 264.296 | 286.941 | 359.524 | 385.573 | 294.124 | 273.950 | 213.880 | 318.483 |
| Ændring (%) | 54,96 | 8,57 | 25,30 | 7,25 | -23,72 | -6,86 | -21,93 | 48,91 | |
| % af pengestrømmen | 31.174,52 | 2.704,46 | 3.836,57 | 968,47 | 1.085,53 | 1.086,52 | -9.452,42 | -788,96 | -545,88 |
| Cash Flow | 547 | 9.773 | 7.479 | 37.123 | 35.519 | 27.070 | -2.898 | -27.109 | -58.343 |
| Ændring (%) | 1.686,25 | -23,47 | 396,35 | -4,32 | -23,79 | -110,71 | 835,38 | 115,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
