Pengestrømsopgørelse (TTM)
Talbros Automotive Components Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 554 | 517 | 446 | 566 | 775 | 667 | 782 | 800 | 601 |
| Ændring (%) | -6,71 | -13,71 | 26,87 | 36,98 | -13,88 | 17,13 | 2,35 | -24,90 | |
| % af pengestrømmen | -1.423,67 | -7.444,66 | 7.216,81 | 1.752,61 | -129.833,00 | -2.283,11 | 18.275,76 | 641,06 | 2.577,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -253 | -316 | -370 | -471 | -518 | -562 | -447 | -314 |
| Ændring (%) | 1.491,79 | 24,62 | 17,29 | 27,12 | 9,90 | 8,49 | -20,48 | -29,67 | |
| % af pengestrømmen | 40,91 | 3.650,60 | -5.110,99 | -1.147,50 | 78.885,59 | 1.770,32 | -13.125,71 | -357,73 | -1.346,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -577 | -270 | -124 | -163 | -305 | -179 | -216 | -229 | -264 |
| Ændring (%) | -53,15 | -54,15 | 31,56 | 86,87 | -41,21 | 20,59 | 5,92 | 15,19 | |
| % af pengestrømmen | 1.482,75 | 3.894,07 | -2.005,83 | -505,11 | 51.047,40 | 612,79 | -5.050,05 | -183,32 | -1.130,40 |
| Cash Flow | -39 | -7 | 6 | 32 | -1 | -29 | 4 | 125 | 23 |
| Ændring (%) | -82,16 | -189,01 | 422,43 | -101,85 | 4.797,15 | -114,63 | 2.817,81 | -81,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
