Pengestrømsopgørelse (TTM)
TAKE Solutions Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.088 | 1.203 | -17 | 200 | 30 | 93 | 97 | -164 | -226 |
| Ændring (%) | 10,59 | -101,38 | -1.304,27 | -85,22 | 214,84 | 4,04 | -268,86 | 38,05 | |
| % af pengestrømmen | -388,20 | 340,15 | 95,96 | -109,53 | -9,90 | -94,31 | -4.894,95 | -648,93 | 5.537,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -378 | -306 | -26 | -21 | -99 | -75 | -6 | 222 | 223 |
| Ændring (%) | -18,87 | -91,58 | -17,61 | 363,62 | -24,26 | -91,42 | -3.569,69 | 0,58 | |
| % af pengestrømmen | 134,74 | -86,61 | 148,93 | 11,63 | 32,96 | 75,54 | 323,23 | 880,49 | -5.474,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -991 | -545 | -443 | -357 | -212 | -117 | -91 | -32 | -0 |
| Ændring (%) | -45,01 | -18,66 | -19,45 | -40,58 | -44,71 | -22,10 | -64,57 | -98,83 | |
| % af pengestrømmen | 353,79 | -154,13 | 2.560,42 | 195,47 | 71,01 | 118,80 | 4.617,17 | -128,43 | 9,31 |
| Cash Flow | -280 | 354 | -17 | -183 | -299 | -99 | -2 | 25 | -4 |
| Ændring (%) | -226,21 | -104,90 | 955,14 | 63,58 | -66,96 | -98,00 | -1.373,74 | -116,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
