Pengestrømsopgørelse (TTM)
TAC Infosec Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | 17 | -22 | 8 | 37 | 194 | 173 | 153 |
| Ændring (%) | 5.072,16 | -228,47 | -133,99 | 388,59 | 426,12 | -10,63 | -11,89 | |
| % af pengestrømmen | -9,34 | 149,66 | 97,48 | 5,95 | 13,34 | 383,54 | -170,00 | -60,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | 0 | -12 | -18 | -23 | -395 | -396 | -397 |
| Ændring (%) | -107,98 | -2.723,33 | 45,81 | 29,01 | 1.628,90 | 0,30 | 0,30 | |
| % af pengestrømmen | 162,35 | 4,01 | 53,35 | -13,97 | -8,27 | -781,34 | 388,67 | 156,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | -6 | 12 | 137 | 262 | 252 | 121 | -10 |
| Ændring (%) | -426,91 | -286,83 | 1.083,29 | 91,55 | -4,07 | -51,93 | -108,02 | |
| % af pengestrømmen | -53,01 | -53,67 | -50,84 | 108,02 | 94,93 | 497,80 | -118,68 | 3,82 |
| Cash Flow | -4 | 12 | -23 | 127 | 276 | 51 | -102 | -254 |
| Ændring (%) | -422,88 | -297,24 | -656,88 | 117,96 | -81,71 | -301,64 | 149,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
