Pengestrømsopgørelse (TTM)
Swan Defence and Heavy Industries Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20.073 | 14.283 | -701 | -968 | -897 |
| Ændring (%) | -28,84 | -104,91 | 38,01 | -7,36 | |
| % af pengestrømmen | 18.185,76 | -7.242,56 | -693,53 | -952,17 | 863,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 23 | 117 | -109 | -1.617 | -1.895 |
| Ændring (%) | 397,93 | -193,09 | 1.387,11 | 17,18 | |
| % af pengestrømmen | 21,25 | -59,22 | -107,51 | -1.590,52 | 1.824,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19.986 | -14.597 | 911 | 2.687 | 2.688 |
| Ændring (%) | -26,96 | -106,24 | 194,83 | 0,04 | |
| % af pengestrømmen | -18.107,01 | 7.401,78 | 901,04 | 2.642,70 | -2.588,28 |
| Cash Flow | 110 | -197 | 101 | 102 | -104 |
| Ændring (%) | -278,67 | -151,28 | 0,52 | -202,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
