Pengestrømsopgørelse (TTM)
SVP Global Textiles Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 850 | 2.155 | 3.812 | 1.439 | -3.168 | -2.335 | -303 | 2.393 | -1.572 |
| Ændring (%) | 153,67 | 76,87 | -62,25 | -320,09 | -26,28 | -87,02 | -889,94 | -165,69 | |
| % af pengestrømmen | -80,31 | -617,65 | 540.735,89 | 2.209,95 | 3.045,06 | 1.473,55 | 615,41 | -4.893,52 | -1.700,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.617 | -3.084 | 706 | 1.426 | 1.402 | 1.450 | 1.160 | 1.160 | 606 |
| Ændring (%) | 17,86 | -122,88 | 102,08 | -1,69 | 3,45 | -20,01 | -0,00 | -47,79 | |
| % af pengestrømmen | 247,32 | 883,76 | 100.082,13 | 2.189,29 | -1.347,45 | -915,05 | -2.355,83 | -2.371,43 | 655,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 709 | 580 | -4.517 | -2.800 | 1.662 | 727 | -906 | -1.535 | 1.059 |
| Ændring (%) | -18,25 | -879,29 | -38,01 | -159,36 | -56,28 | -224,71 | 69,38 | -169,01 | |
| % af pengestrømmen | -67,01 | -166,10 | -640.718,01 | -4.299,24 | -1.597,61 | -458,50 | 1.840,43 | 3.138,01 | 1.145,88 |
| Cash Flow | -1.058 | -349 | 1 | 65 | -104 | -158 | -49 | -49 | 92 |
| Ændring (%) | -67,02 | -100,20 | 9.137,97 | -259,73 | 52,33 | -68,93 | -0,66 | -288,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
