Pengestrømsopgørelse (TTM)
Surani Steel Tubes Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 38 | 41 | 48 | 25 | 2 | -20 | -70 | -123 | -568 | -404 | -239 | -75 | 89 | 224 | 359 |
| Ændring (%) | 8,17 | 16,73 | -48,40 | -93,80 | -1.434,29 | 240,16 | 76,27 | 363,61 | -28,93 | -40,71 | -68,54 | -217,88 | 152,35 | 60,37 | |
| % af pengestrømmen | -18.362,74 | -18.868,45 | -13.550,42 | 183.251,54 | 401,98 | -725,83 | -383,89 | -366,86 | -168,25 | -245,72 | 2.651,51 | 45,30 | -27,45 | -129,47 | -1.588,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | 0 | 34 | 68 | 70 | -100 | -266 | -54 | -27 | 1 | -332 | -664 | -627 | -591 |
| Ændring (%) | -21,41 | -149,80 | 10.295,59 | 99,04 | 2,26 | -244,19 | 165,43 | -79,60 | -50,90 | -103,65 | -34.136,24 | 100,29 | -5,52 | -5,84 | |
| % af pengestrømmen | 407,43 | 304,16 | -93,20 | 253.927,39 | 17.870,14 | 2.473,00 | -554,44 | -797,84 | -16,10 | -16,25 | -10,79 | 199,48 | 205,35 | 362,68 | 2.613,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -37 | -41 | -49 | -59 | -69 | -46 | 188 | 422 | 960 | 595 | 229 | 241 | 252 | 230 | 209 |
| Ændring (%) | 8,83 | 19,68 | 21,34 | 17,59 | -33,02 | -505,41 | 124,67 | 127,28 | -38,05 | -61,43 | 4,92 | 4,69 | -8,52 | -9,32 | |
| % af pengestrømmen | 18.055,31 | 18.664,30 | 13.743,63 | -437.071,57 | -18.171,86 | -1.647,18 | 1.038,32 | 1.264,70 | 284,35 | 361,97 | -2.540,72 | -144,78 | -77,90 | -133,21 | -924,36 |
| Cash Flow | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 33 | 338 | 164 | -9 | -166 | -323 | -173 | -23 |
| Ændring (%) | 5,27 | 62,54 | -103,82 | 2.728,25 | 638,97 | 543,14 | 84,45 | 910,87 | -51,34 | -105,49 | 1.741,24 | 94,57 | -46,50 | -86,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
