Pengestrømsopgørelse (TTM)
Steel City Securities Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 437 | 275 | -31 | 162 | -42 | -186 | -95 | 35 | 55 | 3 |
| Ændring (%) | -37,09 | -111,44 | -614,77 | -125,72 | 345,13 | -48,96 | -136,62 | 57,79 | -94,88 | |
| % af pengestrømmen | 142,17 | 148,36 | 33,91 | 588,40 | 27,01 | 115,20 | 529,87 | -90,42 | -231,72 | 36,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -32 | 6 | -105 | -93 | 33 | 37 | 10 | 3 | 29 |
| Ændring (%) | 112,74 | -119,29 | -1.809,87 | -11,80 | -135,42 | 11,72 | -73,57 | -68,57 | 848,21 | |
| % af pengestrømmen | -4,86 | -17,16 | -6,61 | -381,21 | 60,00 | -20,36 | -205,03 | -25,25 | -12,89 | 374,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -115 | -58 | -67 | -30 | -20 | -8 | 40 | -83 | -81 | -24 |
| Ændring (%) | -49,58 | 16,61 | -56,26 | -32,13 | -58,49 | -583,07 | -305,86 | -1,62 | -70,55 | |
| % af pengestrømmen | -37,31 | -31,20 | 72,70 | -107,20 | 12,99 | 5,16 | -224,84 | 215,67 | 344,61 | -311,40 |
| Cash Flow | 308 | 185 | -93 | 28 | -154 | -161 | -18 | -38 | -24 | 8 |
| Ændring (%) | -39,72 | -150,05 | -129,67 | -660,34 | 4,36 | -88,90 | 114,61 | -38,43 | -132,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
