Pengestrømsopgørelse (TTM)
Steel Strips Wheels Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.280 | 4.061 | 2.160 | 3.481 | 4.100 | 1.929 | 4.029 | 5.166 | 3.595 | 3.316 |
| Ændring (%) | 23,83 | -46,80 | 61,13 | 17,79 | -52,96 | 108,90 | 28,22 | -30,42 | -7,74 | |
| % af pengestrømmen | 2.413,70 | 8.615,39 | -3.136,36 | -2.502,08 | -1.570,35 | -17.288,30 | -1.517,36 | -1.575,79 | 15.527,41 | 25.411,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.195 | -1.535 | -909 | -1.279 | -2.806 | -3.650 | -2.843 | -1.957 | -2.022 | -1.862 |
| Ændring (%) | 28,50 | -40,79 | 40,75 | 119,30 | 30,09 | -22,10 | -31,16 | 3,28 | -7,88 | |
| % af pengestrømmen | -879,25 | -3.256,70 | 1.319,59 | 919,57 | 1.074,53 | 32.714,39 | 1.070,65 | 597,02 | -8.732,32 | -14.269,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.949 | -2.479 | -1.320 | -2.341 | -1.556 | 1.710 | -1.452 | -3.537 | -1.550 | -1.441 |
| Ændring (%) | 27,18 | -46,74 | 77,30 | -33,54 | -209,91 | -184,90 | 143,62 | -56,18 | -7,03 | |
| % af pengestrømmen | -1.434,46 | -5.258,68 | 1.916,78 | 1.682,51 | 595,81 | -15.326,09 | 546,71 | 1.078,77 | -6.695,09 | -11.041,98 |
| Cash Flow | 136 | 47 | -69 | -139 | -261 | -11 | -266 | -328 | 23 | 13 |
| Ændring (%) | -65,31 | -246,13 | 101,98 | 87,67 | -95,73 | 2.280,16 | 23,46 | -107,06 | -43,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
