Pengestrømsopgørelse (TTM)
SP Refractories Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 17 | 16 | 17 | 19 | 15 | 11 | 8 |
| Ændring (%) | -48,75 | -95,15 | 1.952,20 | 157,67 | 61,19 | -6,65 | 9,88 | 8,99 | -21,12 | -23,56 | -30,82 | |
| % af pengestrømmen | 97,71 | 100,41 | -933,56 | -50,18 | -258,05 | -99.900,00 | 264.233,33 | 82.952,38 | 51.313,51 | -74.880,00 | -572.400,00 | 49.500,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31 | -32 | -34 | -17 | -19 | -20 | -11 | -9 | -6 | -4 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 3,91 | 3,76 | -48,70 | 8,02 | 7,43 | -42,82 | -22,00 | -28,21 | -40,36 | 8,57 | 7,89 | |
| % af pengestrømmen | -381,54 | -795,00 | 157.984,91 | 212,26 | 457,63 | 118.076,47 | -191.283,33 | -42.628,57 | -17.370,27 | 19.165,00 | 208.075,00 | -28.062,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 31 | 32 | 33 | 5 | 4 | 3 | -4 | -8 | -13 | -11 | -7 | -3 |
| Ændring (%) | 3,24 | 3,13 | -84,90 | -19,64 | -24,44 | -242,29 | 93,26 | 48,23 | -10,85 | -34,71 | -53,17 | |
| % af pengestrømmen | 383,82 | 794,59 | -156.951,32 | -62,08 | -99,57 | -18.070,59 | -72.850,00 | -40.226,19 | -33.843,24 | 55.815,00 | 364.400,00 | -21.331,25 |
| Cash Flow | 8 | 4 | -0 | -8 | -4 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -50,13 | -100,52 | 38.081,14 | -49,90 | -99,58 | -135,29 | 250,00 | 76,19 | -154,05 | -90,00 | -900,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
