Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sona Machinery Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | 117 | -4 | -187 | -102 | -16 |
| Ændring (%) | -2.055,75 | -103,42 | 4.575,89 | -45,58 | -83,77 | |
| % af pengestrømmen | -61,48 | 230,44 | -1,02 | 46,38 | 47,58 | 67,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -65 | -23 | -229 | -114 | 1 |
| Ændring (%) | 797,19 | -63,77 | 876,39 | -50,15 | -100,60 | |
| % af pengestrømmen | -74,30 | -127,75 | -5,98 | 56,89 | 53,46 | -2,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 23 | -1 | 420 | 13 | 2 | -9 |
| Ændring (%) | -105,96 | -30.846,59 | -96,86 | -82,98 | -487,47 | |
| % af pengestrømmen | 235,78 | -2,69 | 107,00 | -3,27 | -1,05 | 35,46 |
| Cash Flow | 10 | 51 | 392 | -403 | -214 | -25 |
| Ændring (%) | 421,80 | 673,74 | -202,68 | -46,96 | -88,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
