Pengestrømsopgørelse (TTM)
Somi Conveyor Beltings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 85 | -19 | 12 | 156 | 85 | 56 | 60 | -83 | -2 |
| Ændring (%) | -121,95 | -161,80 | 1.248,25 | -45,79 | -33,57 | 6,08 | -238,56 | -97,59 | |
| % af pengestrømmen | 143,67 | 434,62 | -18,39 | 661,23 | 343,40 | 398,21 | 347,52 | 220,68 | 6,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -24 | -24 | -5 | 8 | -6 | -15 | -6 | -26 |
| Ændring (%) | 694,57 | -0,14 | -78,69 | -253,65 | -175,18 | 157,38 | -60,53 | 335,61 | |
| % af pengestrømmen | -5,09 | 557,70 | 38,14 | -21,67 | 31,90 | -41,86 | -88,64 | 16,03 | 83,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -23 | 38 | -50 | -127 | -68 | -36 | -27 | 51 | -3 |
| Ændring (%) | -267,80 | -231,34 | 152,12 | -46,74 | -46,66 | -24,67 | -287,76 | -106,42 | |
| % af pengestrømmen | -38,58 | -892,31 | 80,26 | -539,56 | -275,30 | -256,35 | -158,88 | -136,72 | 10,46 |
| Cash Flow | 59 | -4 | -63 | 24 | 25 | 14 | 17 | -37 | -31 |
| Ændring (%) | -107,25 | 1.360,34 | -137,50 | 4,38 | -42,72 | 21,55 | -318,19 | -16,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
