Pengestrømsopgørelse (TTM)
Somany Ceramics Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.632 | 3.563 | 2.388 | 1.426 | 700 | 1.645 | 3.892 | 3.934 | 2.152 | 1.412 |
| Ændring (%) | 35,37 | -32,98 | -40,31 | -50,87 | 134,93 | 136,54 | 1,08 | -45,30 | -34,40 | |
| % af pengestrømmen | 964,75 | 279,33 | 195,49 | -291,84 | -76,81 | 314,53 | 1.026,84 | -452,81 | -290,52 | 24.040,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -371 | -896 | -816 | -2.553 | -2.324 | -909 | -1.554 | -1.229 | -734 | -718 |
| Ændring (%) | 141,24 | -8,99 | 213,06 | -8,97 | -60,90 | 70,99 | -20,92 | -40,24 | -2,22 | |
| % af pengestrømmen | -136,14 | -70,24 | -66,76 | 522,66 | 254,87 | -173,73 | -410,01 | 141,46 | 99,16 | -12.230,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.988 | -1.392 | -351 | 639 | 712 | -213 | -1.959 | -3.559 | -2.144 | -676 |
| Ændring (%) | -30,00 | -74,77 | -282,04 | 11,39 | -129,95 | 818,69 | 81,73 | -39,77 | -68,47 | |
| % af pengestrømmen | -728,62 | -109,08 | -28,74 | -130,83 | -78,06 | -40,76 | -516,77 | 409,72 | 289,44 | -11.509,98 |
| Cash Flow | 273 | 1.276 | 1.222 | -488 | -912 | 523 | 379 | -869 | -741 | 6 |
| Ændring (%) | 367,54 | -4,23 | -139,98 | 86,68 | -157,37 | -27,55 | -329,21 | -14,75 | -100,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
