Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sobha Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.267 | 4.969 | 8.265 | 12.285 | 11.502 | 6.474 | 1.999 | 3.116 |
| Ændring (%) | -5,66 | 66,31 | 48,65 | -6,37 | -43,71 | -69,12 | 55,84 | |
| % af pengestrømmen | 42.859,56 | -509,84 | -3.349,64 | 494,51 | 819,70 | -390,84 | 1.558,00 | -163,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -546 | -303 | 382 | 565 | -2.368 | -4.749 | -11.799 | -8.123 |
| Ændring (%) | -44,52 | -226,17 | 47,78 | -519,41 | 100,53 | 148,44 | -31,16 | |
| % af pengestrømmen | -4.441,50 | 31,07 | -154,87 | 22,73 | -168,79 | 286,70 | -9.195,25 | 425,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.709 | -5.081 | -8.893 | -9.756 | -7.730 | -3.382 | 9.928 | 3.100 |
| Ændring (%) | 7,90 | 75,02 | 9,70 | -20,76 | -56,26 | -393,60 | -68,78 | |
| % af pengestrømmen | -38.318,06 | 521,31 | 3.604,51 | -392,72 | -550,91 | 204,14 | 7.737,25 | -162,55 |
| Cash Flow | 12 | -975 | -247 | 2.484 | 1.403 | -1.657 | 128 | -1.907 |
| Ændring (%) | -8.030,92 | -74,69 | -1.106,88 | -43,52 | -218,05 | -107,75 | -1.586,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
