Pengestrømsopgørelse (TTM)
SIS Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.963 | 2.335 | 1.100 | 1.709 | 1.628 | 3.944 | 6.254 | 7.423 | 7.156 | 7.698 |
| Ændring (%) | -41,09 | -52,90 | 55,41 | -4,78 | 142,33 | 58,55 | 18,70 | -3,59 | 7,58 | |
| % af pengestrømmen | -692,33 | -98,68 | -56,62 | -87,67 | -49,50 | -751,96 | 259,81 | 294,65 | 330,66 | 665,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.550 | -1.224 | -1.611 | -1.480 | -1.505 | -1.044 | -963 | -4.743 | -2.834 | -233 |
| Ændring (%) | -65,52 | 31,64 | -8,17 | 1,74 | -30,64 | -7,76 | 392,42 | -40,24 | -91,77 | |
| % af pengestrømmen | 620,16 | 51,73 | 82,95 | 75,89 | 45,78 | 199,07 | -40,01 | -188,26 | -130,96 | -20,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -965 | -3.511 | -1.431 | -2.285 | -3.626 | -3.402 | -3.189 | -145 | -2.374 | -6.200 |
| Ændring (%) | 264,01 | -59,25 | 59,71 | 58,66 | -6,17 | -6,26 | -95,45 | 1.537,10 | 161,17 | |
| % af pengestrømmen | 168,50 | 148,38 | 73,66 | 117,21 | 110,27 | 648,59 | -132,48 | -5,76 | -109,68 | -536,26 |
| Cash Flow | -572 | -2.366 | -1.943 | -1.950 | -3.288 | -525 | 2.407 | 2.519 | 2.164 | 1.156 |
| Ændring (%) | 313,35 | -17,90 | 0,37 | 68,65 | -84,05 | -558,89 | 4,66 | -14,09 | -46,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
