Pengestrømsopgørelse (TTM)
Simplex Infrastructures Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.535 | -4.831 | -5.494 | -4.469 | -5.516 | -4.316 | -2.900 | -827 | 944 | 2.079 |
| Ændring (%) | 36,66 | 13,72 | -18,65 | 23,44 | -21,75 | -32,80 | -71,49 | -214,15 | 120,22 | |
| % af pengestrømmen | -1.785,30 | 2.413,04 | 3.242,98 | 2.189,56 | -23.177,31 | -1.293,44 | -1.533,74 | -3.144,11 | 562,18 | 365,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 674 | 787 | 680 | 225 | 1.988 | 2.053 | 264 | 19 | -29 | -236 |
| Ændring (%) | 16,76 | -13,59 | -66,94 | 783,77 | 3,29 | -87,14 | -92,65 | -247,42 | 723,43 | |
| % af pengestrømmen | 340,51 | -393,21 | -401,53 | -110,19 | 8.351,26 | 615,22 | 139,66 | 73,76 | -17,03 | -41,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.046 | 3.855 | 4.650 | 4.042 | 3.552 | 2.595 | 2.827 | 834 | -746 | -1.274 |
| Ændring (%) | 26,54 | 20,64 | -13,07 | -12,13 | -26,94 | 8,94 | -70,50 | -189,47 | 70,80 | |
| % af pengestrømmen | 1.538,54 | -1.925,42 | -2.745,10 | -1.980,55 | 14.923,95 | 777,61 | 1.494,87 | 3.170,34 | -444,31 | -223,86 |
| Cash Flow | 198 | -200 | -169 | -204 | 24 | 334 | 189 | 26 | 168 | 569 |
| Ændring (%) | -201,11 | -15,38 | 20,48 | -111,66 | 1.302,10 | -43,33 | -86,09 | 538,40 | 239,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
