Pengestrømsopgørelse (TTM)
Silgo Retail Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | -12 | 24 | -4 | 16 | 24 | -6 | -505 |
| Ændring (%) | 46,33 | -305,88 | -116,95 | -486,47 | 51,57 | -126,73 | 7.891,83 | |
| % af pengestrømmen | 1.389,79 | -5.929,76 | -8.344,56 | 1.259,77 | 18,11 | 4.515,87 | 8,12 | -4.996,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -2 | |
| Ændring (%) | 29,16 | -155,63 | -45,81 | -134,25 | 16,67 | |||
| % af pengestrømmen | -23,77 | 89,51 | 34,04 | 16,42 | 0,02 | 4,02 | -22,08 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 12 | -24 | 4 | 70 | -23 | -71 | 517 |
| Ændring (%) | 60,92 | -307,15 | -115,70 | 1.771,54 | -132,81 | 208,92 | -823,78 | |
| % af pengestrømmen | -1.266,02 | 5.940,24 | 8.410,53 | -1.176,19 | 81,87 | -4.419,89 | 91,88 | 5.118,84 |
| Cash Flow | -1 | 0 | -0 | -0 | 86 | 1 | -78 | 10 |
| Ændring (%) | -134,30 | -246,30 | 12,30 | -26.987,05 | -99,39 | -14.960,80 | -112,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
