Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sika Interplant Systems Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 312 | 158 | 21 | -30 | 15 | 197 | 335 | 76 | 100 | 465 |
| Ændring (%) | -49,29 | -86,88 | -245,56 | -149,45 | 1.220,07 | 69,63 | -77,22 | 30,83 | 366,78 | |
| % af pengestrømmen | -8.924,11 | 7.466,68 | 218,65 | 1.702,82 | -390,72 | -12.510,08 | 2.783,65 | 5.421,05 | 297,24 | 3.335,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -309 | -137 | 6 | 48 | 2 | -180 | -260 | -31 | -13 | -396 |
| Ændring (%) | -55,88 | -104,68 | 654,35 | -95,27 | -7.977,92 | 44,44 | -87,89 | -59,93 | 3.038,34 | |
| % af pengestrømmen | 8.850,91 | -6.442,85 | 67,34 | -2.717,80 | -59,69 | 11.404,76 | -2.160,87 | -2.237,34 | -37,57 | -2.834,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -20 | -18 | -20 | -21 | -19 | -63 | -43 | -54 | -56 |
| Ændring (%) | 223,22 | -9,78 | 12,05 | 6,38 | -9,71 | 230,65 | -31,01 | 23,54 | 4,45 | |
| % af pengestrømmen | 173,23 | -923,83 | -185,97 | 1.114,99 | 550,41 | 1.205,33 | -522,79 | -3.083,78 | -159,67 | -400,99 |
| Cash Flow | -3 | 2 | 9 | -2 | -4 | -2 | 12 | 1 | 34 | 14 |
| Ændring (%) | -160,61 | 348,18 | -118,69 | 115,49 | -58,77 | -862,33 | -88,30 | 2.286,06 | -58,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
