Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shyam Metalics and Energy Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.705 | 10.562 | 13.042 | 15.612 | 27.882 | 15.183 | 3.890 | 17.944 | 23.896 | 19.642 |
| Ændring (%) | 57,51 | 23,49 | 19,70 | 78,59 | -45,54 | -74,38 | 361,23 | 33,17 | -17,80 | |
| % af pengestrømmen | -10.311,32 | 787,36 | 862,70 | -2.170,14 | -1.932,59 | -136.786,49 | 6.984,56 | -3.493,05 | -13.072,32 | 8.284,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.083 | -4.986 | -14.406 | -17.999 | -32.022 | -19.439 | -13.540 | -27.157 | -29.569 | -19.044 |
| Ændring (%) | -1,89 | 188,91 | 24,94 | 77,91 | -39,29 | -30,35 | 100,57 | 8,88 | -35,59 | |
| % af pengestrømmen | 7.815,87 | -371,73 | -952,93 | 2.502,00 | 2.219,61 | 175.127,93 | -24.308,26 | 5.286,51 | 16.175,55 | -8.032,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.817 | -4.234 | 2.876 | 1.668 | 2.698 | 4.245 | 9.705 | 8.699 | 5.490 | -360 |
| Ændring (%) | 133,02 | -167,93 | -42,00 | 61,76 | 57,33 | 128,63 | -10,36 | -36,89 | -106,56 | |
| % af pengestrømmen | 2.794,00 | -315,63 | 190,23 | -231,86 | -187,02 | -38.241,44 | 17.423,70 | -1.693,46 | -3.003,23 | -151,79 |
| Cash Flow | -65 | 1.341 | 1.512 | -719 | -1.443 | -11 | 56 | -514 | -183 | 237 |
| Ændring (%) | -2.162,74 | 12,70 | -147,59 | 100,54 | -99,23 | -601,80 | -1.022,26 | -64,42 | -229,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
