Pengestrømsopgørelse (TTM)
S H Kelkar and Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.270 | 1.952 | 1.791 | 502 | 715 | 1.967 | 1.828 | 1.075 | 477 | 157 |
| Ændring (%) | -14,03 | -8,21 | -71,98 | 42,50 | 174,99 | -7,06 | -41,21 | -55,62 | -67,00 | |
| % af pengestrømmen | 232,31 | 144,38 | -661,69 | -70,34 | -67,29 | -223,08 | 905,80 | 334,56 | 38,30 | 34,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.105 | -1.489 | -946 | -1.597 | -1.628 | -1.029 | -1.249 | -818 | -437 | -723 |
| Ændring (%) | 34,69 | -36,45 | 68,82 | 1,92 | -36,77 | 21,37 | -34,54 | -46,55 | 65,36 | |
| % af pengestrømmen | -113,11 | -110,14 | 349,46 | 223,83 | 153,13 | 116,74 | -618,98 | -254,58 | -35,11 | -158,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -477 | 876 | -849 | 123 | -280 | -1.748 | -390 | 82 | 1.142 | 993 |
| Ændring (%) | -283,49 | -196,93 | -114,52 | -327,17 | 524,21 | -77,70 | -121,01 | 1.294,02 | -13,03 | |
| % af pengestrømmen | -48,85 | 64,81 | 313,67 | -17,28 | 26,35 | 198,32 | -193,21 | 25,50 | 91,70 | 217,93 |
| Cash Flow | 977 | 1.352 | -271 | -714 | -1.063 | -882 | 202 | 321 | 1.245 | 456 |
| Ændring (%) | 38,31 | -120,03 | 163,58 | 48,97 | -17,06 | -122,89 | 59,17 | 287,64 | -63,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
