Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shiv Aum Steels Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -179 | 45 | 42 | 40 | 43 | 54 | 65 | 64 | 71 | 78 | 107 | 87 | 67 | 68 | 68 |
| Ændring (%) | -124,94 | -5,41 | -5,72 | 8,98 | 24,88 | 19,92 | -1,70 | 11,23 | 10,10 | 36,21 | -18,61 | -22,86 | 0,88 | 0,87 | |
| % af pengestrømmen | -51,07 | 341,83 | 480,44 | 3.264,21 | -106,05 | -164,38 | -259,76 | 5.075,54 | 1.117,31 | 682,61 | 703,01 | 296,84 | 154,58 | 128,57 | 110,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 87 | 12 | 5 | -5 | -43 | -45 | -48 | -13 | -12 | -12 | -22 | 17 | 56 | 42 | 29 |
| Ændring (%) | -85,84 | -57,23 | -196,71 | 740,78 | 6,21 | 5,85 | -73,49 | -4,19 | -4,37 | 92,53 | -175,62 | 232,25 | -24,69 | -32,78 | |
| % af pengestrømmen | 24,72 | 93,93 | 59,69 | -415,99 | 104,28 | 137,46 | 191,73 | -1.010,33 | -191,57 | -101,66 | -147,98 | 58,05 | 130,21 | 80,85 | 46,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 443 | -44 | -39 | -34 | -42 | -42 | -42 | -50 | -53 | -55 | -69 | -74 | -80 | -57 | -35 |
| Ændring (%) | -109,90 | -11,78 | -13,36 | 24,23 | 0,47 | 0,47 | 18,73 | 5,22 | 4,96 | 25,13 | 7,98 | 7,39 | -28,18 | -39,25 | |
| % af pengestrømmen | 126,35 | -335,76 | -440,13 | -2.748,14 | 101,78 | 126,92 | 168,02 | -3.965,21 | -825,75 | -480,97 | -455,04 | -254,89 | -184,79 | -109,42 | -56,55 |
| Cash Flow | 351 | 13 | 9 | 1 | -41 | -33 | -25 | 1 | 6 | 11 | 15 | 29 | 43 | 53 | 62 |
| Ændring (%) | -96,27 | -32,70 | -86,12 | -3.454,15 | -19,43 | -24,11 | -105,03 | 405,28 | 80,21 | 32,26 | 92,76 | 48,12 | 21,29 | 17,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
