Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shiv Aum Steels Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 42 | 40 | 43 | 54 | 65 | 64 | 71 | 78 | 107 | 87 | 67 | 68 | 102 | 135 |
| Ændring (%) | -5,72 | 8,98 | 24,88 | 19,92 | -1,70 | 11,23 | 10,10 | 36,21 | -18,61 | -22,86 | 1,75 | 49,18 | 32,97 | |
| % af pengestrømmen | 480,44 | 3.264,21 | -106,05 | -164,38 | -259,76 | 5.075,54 | 1.117,31 | 682,61 | 703,01 | 296,84 | 154,58 | 110,32 | 223,08 | 460,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5 | -5 | -43 | -45 | -48 | -13 | -12 | -12 | -22 | 17 | 56 | 29 | -15 | -58 |
| Ændring (%) | -196,71 | 740,78 | 6,21 | 5,85 | -73,49 | -4,19 | -4,37 | 92,53 | -175,62 | 232,25 | -49,38 | -151,67 | 293,53 | |
| % af pengestrømmen | 59,69 | -415,99 | 104,28 | 137,46 | 191,73 | -1.010,33 | -191,57 | -101,66 | -147,98 | 58,05 | 130,21 | 46,23 | -32,38 | -197,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -39 | -34 | -42 | -42 | -42 | -50 | -53 | -55 | -69 | -74 | -80 | -35 | -41 | -48 |
| Ændring (%) | -13,36 | 24,23 | 0,47 | 0,47 | 18,73 | 5,22 | 4,96 | 25,13 | 7,98 | 7,39 | -56,37 | 18,33 | 15,49 | |
| % af pengestrømmen | -440,13 | -2.748,14 | 101,78 | 126,92 | 168,02 | -3.965,21 | -825,75 | -480,97 | -455,04 | -254,89 | -184,79 | -56,55 | -90,70 | -162,52 |
| Cash Flow | 9 | 1 | -41 | -33 | -25 | 1 | 6 | 11 | 15 | 29 | 43 | 62 | 46 | 29 |
| Ændring (%) | -86,12 | -3.454,15 | -19,43 | -24,11 | -105,03 | 405,28 | 80,21 | 32,26 | 92,76 | 48,12 | 42,58 | -26,23 | -35,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
