Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shalby Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 408 | 189 | 712 | 678 | 682 | 196 | 4 | -43 | -20 |
| Ændring (%) | -53,63 | 276,49 | -4,84 | 0,56 | -71,25 | -97,98 | -1.196,46 | -54,97 | |
| % af pengestrømmen | 102,16 | 38,55 | -174,85 | -156,49 | -822,75 | 131,20 | 1,48 | -57,09 | 10,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.000 | -603 | -412 | -611 | -446 | 381 | -247 | -356 | -479 |
| Ændring (%) | -39,73 | -31,64 | 48,18 | -26,97 | -185,35 | -164,76 | 44,54 | 34,33 | |
| % af pengestrømmen | -250,52 | -122,88 | 101,20 | 141,03 | 538,50 | 254,91 | -92,31 | -468,60 | 269,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 992 | 905 | -707 | -500 | -319 | -1.507 | -570 | 476 | 320 |
| Ændring (%) | -8,80 | -178,20 | -29,28 | -36,33 | 373,12 | -62,18 | -183,49 | -32,66 | |
| % af pengestrømmen | 248,36 | 184,33 | 173,66 | 115,50 | 384,49 | -1.008,93 | -213,38 | 625,69 | -180,17 |
| Cash Flow | 399 | 491 | -407 | -433 | -83 | 149 | 267 | 76 | -178 |
| Ændring (%) | 22,88 | -183,00 | 6,33 | -80,87 | -280,30 | 78,82 | -71,53 | -333,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
