Pengestrømsopgørelse (TTM)
Supreme Facility Management Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 42 | 51 | 178 | 126 | 70 | 156 | 181 | 146 |
| Ændring (%) | 20,49 | 250,96 | -29,04 | -44,56 | 122,36 | 16,41 | -19,79 | |
| % af pengestrømmen | -186,06 | 696,01 | -1.478,79 | -939,60 | -497,52 | 56,13 | 87,35 | 108,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -221 | -154 | -336 | -355 | -514 | -396 | -433 |
| Ændring (%) | 1.671,73 | -30,23 | 118,14 | 5,47 | 44,80 | -22,87 | 9,30 | |
| % af pengestrømmen | 55,10 | -3.030,76 | 1.280,16 | 2.500,53 | 2.518,94 | -185,08 | -190,82 | -324,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -52 | 178 | -36 | 197 | 271 | 636 | 423 | 421 |
| Ændring (%) | -439,57 | -120,26 | -646,33 | 37,71 | 134,83 | -33,52 | -0,29 | |
| % af pengestrømmen | 230,96 | 2.434,75 | 298,63 | -1.460,92 | -1.921,40 | 228,94 | 203,47 | 315,20 |
| Cash Flow | -23 | 7 | -12 | -13 | -14 | 278 | 208 | 134 |
| Ændring (%) | -132,21 | -265,18 | 11,68 | 4,70 | -2.070,82 | -25,19 | -35,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
