Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sheela Foam Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.277 | 2.539 | 2.559 | 1.971 | 968 | 2.120 | 3.049 | 4.060 | 2.884 | 2.523 |
| Ændring (%) | -22,53 | 0,81 | -22,96 | -50,88 | 118,91 | 43,84 | 33,12 | -28,95 | -12,52 | |
| % af pengestrømmen | 884,09 | 1.915,13 | -5.229,15 | -1.191,21 | 1.443,41 | 14.543,92 | 7.988,49 | 23.197,14 | -1.345,29 | -9.109,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.406 | -2.083 | -2.292 | -3.064 | -2.049 | -2.684 | -14.598 | -19.091 | -9.215 | -288 |
| Ændring (%) | -52,73 | 10,03 | 33,70 | -33,14 | 31,02 | 443,87 | 30,78 | -51,73 | -96,87 | |
| % af pengestrømmen | -1.188,76 | -1.571,12 | 4.682,29 | 1.851,22 | -3.053,22 | -18.413,18 | -38.241,43 | -109.091,43 | 4.298,18 | 1.040,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.500 | -323 | -317 | 927 | 1.147 | 561 | 11.571 | 18.543 | 6.105 | -2.263 |
| Ændring (%) | -121,56 | -2,13 | -392,77 | 23,78 | -51,08 | 1.961,68 | 60,25 | -67,08 | -137,07 | |
| % af pengestrømmen | 404,70 | -244,02 | 646,85 | -560,01 | 1.709,82 | 3.850,17 | 30.311,92 | 105.959,43 | -2.847,29 | 8.170,40 |
| Cash Flow | 371 | 133 | -49 | -166 | 67 | 15 | 38 | 18 | -214 | -28 |
| Ændring (%) | -64,24 | -136,92 | 238,18 | -140,54 | -78,27 | 161,87 | -54,16 | -1.325,14 | -87,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
