Pengestrømsopgørelse (TTM)
SecMark Consultancy Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 3 | 20 | 38 | 21 | 4 | -51 | -12 | 41 | 90 | 98 | 123 |
| Ændring (%) | -17,71 | 565,65 | 91,27 | -45,01 | -81,84 | -1.456,49 | -77,22 | -457,44 | 117,43 | 9,28 | 25,56 | |
| % af pengestrømmen | -5,31 | -2,18 | -30,26 | -1.250.900,00 | -368,30 | -33,45 | -228,88 | 16.542,86 | -186,69 | -224.997,50 | 1.405.028,57 | 978,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -137 | -122 | -8 | -41 | -70 | -98 | -12 | -35 | -63 | -1 | -51 | -54 |
| Ændring (%) | -10,66 | -93,62 | 425,58 | 69,65 | 41,06 | -87,46 | 185,05 | 78,50 | -98,14 | 4.236,76 | 7,42 | |
| % af pengestrømmen | 202,76 | 90,57 | 12,04 | 1.367.366,67 | 1.241,97 | 876,20 | -55,44 | 50.140,00 | 282,56 | 2.917,50 | -723.000,00 | -430,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 66 | -16 | -77 | 3 | 43 | 83 | 85 | 47 | -1 | -89 | -48 | -57 |
| Ændring (%) | -123,83 | 389,01 | -104,55 | 1.142,19 | 91,95 | 2,57 | -45,40 | -101,96 | 9.623,52 | -46,29 | 18,37 | |
| % af pengestrømmen | -97,45 | 11,61 | 118,23 | -116.333,33 | -773,68 | -742,76 | 384,33 | -66.582,86 | 4,12 | 222.182,50 | -681.928,57 | -447,64 |
| Cash Flow | -67 | -135 | -65 | -0 | -6 | -11 | 22 | -0 | -22 | -0 | 0 | 13 |
| Ændring (%) | 100,00 | -51,97 | -100,00 | 186.680,57 | 99,94 | -298,23 | -100,32 | 31.574,29 | -99,82 | -117,50 | 180.228,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
