Pengestrømsopgørelse (TTM)
S D Retail Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -122 | -32 | 57 | 16 |
| Ændring (%) | -73,37 | -275,56 | -72,79 | |
| % af pengestrømmen | -365,70 | -46,89 | 54,21 | -314,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -48 | -232 | -416 | -488 |
| Ændring (%) | 384,91 | 79,38 | 17,19 | |
| % af pengestrømmen | -143,57 | -335,23 | -396,02 | 9.905,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 203 | 334 | 464 | 467 |
| Ændring (%) | 64,33 | 39,15 | 0,65 | |
| % af pengestrømmen | 609,27 | 482,13 | 441,81 | -9.491,03 |
| Cash Flow | 33 | 69 | 105 | -5 |
| Ændring (%) | 107,67 | 51,85 | -104,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
