Pengestrømsopgørelse (TTM)
S D Retail Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -136 | -32 | 57 | 29 | 16 | -62 | -139 |
| Ændring (%) | -76,19 | -275,56 | -49,05 | -46,59 | -498,50 | 125,09 | |
| % af pengestrømmen | -412,63 | -46,89 | 54,21 | 58,13 | -314,86 | 124,19 | 147,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -30 | -232 | -416 | -443 | -488 | -259 | -30 |
| Ændring (%) | 663,68 | 79,38 | 6,50 | 10,04 | -46,94 | -88,46 | |
| % af pengestrømmen | -91,97 | -335,23 | -396,02 | -887,58 | 9.905,89 | 520,22 | 31,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 200 | 334 | 464 | 464 | 467 | 271 | 74 |
| Ændring (%) | 67,08 | 39,15 | -0,04 | 0,68 | -42,04 | -72,55 | |
| % af pengestrømmen | 604,60 | 482,13 | 441,81 | 929,45 | -9.491,03 | -544,41 | -78,62 |
| Cash Flow | 33 | 69 | 105 | 50 | -5 | -50 | -95 |
| Ændring (%) | 109,52 | 51,85 | -52,48 | -109,86 | 910,38 | 90,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
