Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sheetal Cool Products Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 92 | 119 | 54 | 233 | 176 | 186 | 299 | 356 | 381 | 231 |
| Ændring (%) | 29,42 | -54,68 | 332,15 | -24,41 | 5,68 | 60,61 | 19,16 | 6,84 | -39,37 | |
| % af pengestrømmen | 650,84 | -1.716,13 | -172,01 | 996,11 | 1.766,39 | 1.022,26 | 964,26 | 1.604,56 | 764,52 | 701,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -129 | -95 | -65 | -169 | -207 | -201 | -157 | -157 | -182 | -329 |
| Ændring (%) | -26,07 | -32,15 | 161,86 | 22,55 | -3,13 | -21,84 | -0,21 | 15,96 | 81,26 | |
| % af pengestrømmen | -911,79 | 1.373,32 | 206,08 | -723,14 | -2.078,82 | -1.102,77 | -506,23 | -705,43 | -364,80 | -1.001,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 51 | -31 | -21 | -40 | 41 | 33 | -111 | -178 | -149 | 131 |
| Ændring (%) | -160,22 | -32,68 | 95,80 | -201,64 | -20,08 | -437,72 | 59,84 | -15,90 | -187,99 | |
| % af pengestrømmen | 360,95 | 442,82 | 65,93 | -172,98 | 412,42 | 180,50 | -358,02 | -799,13 | -299,72 | 399,30 |
| Cash Flow | 14 | -7 | -31 | 23 | 10 | 18 | 31 | 22 | 50 | 33 |
| Ændring (%) | -149,08 | 352,17 | -174,63 | -57,37 | 82,60 | 70,27 | -28,39 | 124,23 | -33,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
