Pengestrømsopgørelse (TTM)
Schaeffler India Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.492 | 6.746 | 4.647 | 6.011 | 7.505 | 8.528 | 8.845 | 8.376 | 8.399 | 12.866 |
| Ændring (%) | 3,91 | -31,12 | 29,37 | 24,85 | 13,62 | 3,72 | -5,30 | 0,27 | 53,19 | |
| % af pengestrømmen | 684,15 | 5.579,49 | -12.228,16 | 490,57 | -1.832,35 | -630,33 | -918,16 | 604,07 | 213,04 | 296,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.324 | -4.234 | -3.416 | -2.194 | -5.345 | -6.060 | -5.950 | -2.798 | -246 | -4.046 |
| Ændring (%) | -2,09 | -19,32 | -35,79 | 143,67 | 13,37 | -1,81 | -52,97 | -91,22 | 1.546,68 | |
| % af pengestrømmen | -455,74 | -3.502,23 | 8.990,00 | -179,02 | 1.305,03 | 447,92 | 617,68 | -201,82 | -6,23 | -93,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.218 | -2.390 | -1.268 | -2.592 | -2.570 | -3.821 | -3.860 | -4.194 | -4.211 | -4.477 |
| Ændring (%) | 96,18 | -46,94 | 104,36 | -0,88 | 48,69 | 1,04 | 8,63 | 0,41 | 6,32 | |
| % af pengestrømmen | -128,41 | -1.977,25 | 3.338,16 | -211,55 | 627,32 | 282,41 | 400,74 | -302,43 | -106,81 | -103,09 |
| Cash Flow | 949 | 121 | -38 | 1.225 | -410 | -1.353 | -963 | 1.387 | 3.942 | 4.343 |
| Ændring (%) | -87,26 | -131,43 | -3.324,74 | -133,43 | 230,30 | -28,80 | -243,94 | 184,31 | 10,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
