Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sarla Performance Fibers Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 04-01 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 690 | 296 | -47 | 366 | 785 | 1.020 | 553 | 310 | 744 | 624 |
| Ændring (%) | -57,17 | -116,01 | -872,53 | 114,49 | 30,02 | -45,84 | -43,87 | 139,89 | -16,14 | |
| % af pengestrømmen | -3.879,21 | 681,19 | -22,22 | -534,93 | -1.908,52 | 14.371,00 | -372,95 | -2.224,31 | 33.412,08 | -5.170,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22 | 310 | 325 | -258 | -650 | -558 | -326 | -563 | -913 | -902 |
| Ændring (%) | -1.533,10 | 4,95 | -179,56 | 151,30 | -14,08 | -41,66 | 72,80 | 62,32 | -1,26 | |
| % af pengestrømmen | 121,35 | 713,00 | 152,41 | 377,94 | 1.579,83 | -7.861,01 | 219,73 | 4.034,17 | -41.003,46 | 7.471,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -687 | -562 | -64 | -176 | -176 | -455 | -375 | 238 | 171 | 266 |
| Ændring (%) | -18,19 | -88,53 | 172,61 | 0,23 | 158,32 | -17,53 | -163,54 | -28,16 | 55,02 | |
| % af pengestrømmen | 3.858,43 | -1.294,19 | -30,25 | 256,99 | 428,46 | -6.409,99 | 253,28 | -1.709,87 | 7.691,33 | -2.200,28 |
| Cash Flow | -18 | 43 | 213 | -68 | -41 | 7 | -148 | -14 | 2 | -12 |
| Ændring (%) | -343,90 | 390,96 | -132,08 | -39,88 | -117,27 | -2.187,08 | -90,59 | -115,97 | -641,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
