Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sammaan Capital Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 109.149 | 70.885 | 91.608 | 85.008 | 46.277 | 6.572 | 44.170 | 74.282 | 40.010 | 36.989 | -6.224 | 1.405 | -16.238 | 87.716 |
| Ændring (%) | -35,06 | 29,24 | -7,20 | -45,56 | -85,80 | 572,11 | 68,17 | -46,14 | -7,55 | -116,83 | -122,57 | -1.255,80 | -640,20 | |
| % af pengestrømmen | -2.842,93 | -1.609,45 | 5.100,97 | -708,77 | -133,96 | -12,79 | -76,49 | -257,87 | -93,99 | 341,66 | 54,83 | -11,70 | 434,72 | 1.068,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 59.536 | 31.031 | 19.226 | 5.494 | -5.383 | 16.489 | -16.833 | -6.480 | 8.842 | 38.260 | 27.266 | 10.416 | 1.781 | -55.778 |
| Ændring (%) | -47,88 | -38,04 | -71,42 | -197,97 | -406,34 | -202,08 | -61,50 | -236,46 | 332,68 | -28,74 | -61,80 | -82,91 | -3.232,51 | |
| % af pengestrømmen | -1.550,70 | -704,56 | 1.070,55 | -45,81 | 15,58 | -32,09 | 29,15 | 22,49 | -20,77 | 353,40 | -240,22 | -86,76 | -47,67 | -679,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -172.524 | -106.320 | -109.038 | -102.496 | -75.438 | -74.442 | -85.078 | -96.608 | -91.418 | -64.423 | -32.392 | -23.827 | 10.722 | -23.731 |
| Ændring (%) | -38,37 | 2,56 | -6,00 | -26,40 | -1,32 | 14,29 | 13,55 | -5,37 | -29,53 | -49,72 | -26,44 | -145,00 | -321,33 | |
| % af pengestrømmen | 4.493,63 | 2.414,01 | -6.071,52 | 854,58 | 218,38 | 144,88 | 147,34 | 335,37 | 214,77 | -595,06 | 285,39 | 198,46 | -287,05 | -289,11 |
| Cash Flow | -3.839 | -4.404 | 1.796 | -11.994 | -34.544 | -51.381 | -57.742 | -28.806 | -42.566 | 10.826 | -11.350 | -12.006 | -3.735 | 8.208 |
| Ændring (%) | 14,72 | -140,78 | -767,84 | 188,02 | 48,74 | 12,38 | -50,11 | 47,77 | -125,43 | -204,84 | 5,78 | -68,89 | -319,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
