Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sammaan Capital Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 91.608 | 85.008 | 46.277 | 6.572 | 44.170 | 74.282 | 40.010 | 36.989 | -6.224 | 1.405 | -13.814 | 87.716 | 38.364 |
| Ændring (%) | -7,20 | -45,56 | -85,80 | 572,11 | 68,17 | -46,14 | -7,55 | -116,83 | -122,57 | -1.083,27 | -734,99 | -56,26 | |
| % af pengestrømmen | 5.100,97 | -708,77 | -133,96 | -12,79 | -76,49 | -257,87 | -93,99 | 341,66 | 54,83 | -11,70 | 209,86 | 1.068,66 | -204,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 19.226 | 5.494 | -5.383 | 16.489 | -16.833 | -6.480 | 8.842 | 38.260 | 27.266 | 10.416 | -3.490 | -55.778 | -64.628 |
| Ændring (%) | -71,42 | -197,97 | -406,34 | -202,08 | -61,50 | -236,46 | 332,68 | -28,74 | -61,80 | -133,51 | 1.498,03 | 15,87 | |
| % af pengestrømmen | 1.070,55 | -45,81 | 15,58 | -32,09 | 29,15 | 22,49 | -20,77 | 353,40 | -240,22 | -86,76 | 53,03 | -679,54 | 344,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -109.038 | -102.496 | -75.438 | -74.442 | -85.078 | -96.608 | -91.418 | -64.423 | -32.392 | -23.827 | 10.722 | -23.731 | 7.499 |
| Ændring (%) | -6,00 | -26,40 | -1,32 | 14,29 | 13,55 | -5,37 | -29,53 | -49,72 | -26,44 | -145,00 | -321,33 | -131,60 | |
| % af pengestrømmen | -6.071,52 | 854,58 | 218,38 | 144,88 | 147,34 | 335,37 | 214,77 | -595,06 | 285,39 | 198,46 | -162,89 | -289,11 | -39,96 |
| Cash Flow | 1.796 | -11.994 | -34.544 | -51.381 | -57.742 | -28.806 | -42.566 | 10.826 | -11.350 | -12.006 | -6.582 | 8.208 | -18.765 |
| Ændring (%) | -767,84 | 188,02 | 48,74 | 12,38 | -50,11 | 47,77 | -125,43 | -204,84 | 5,78 | -45,17 | -224,70 | -328,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
